خروج پله‌ای از پوزیشن: وین ریت بالاتر، سود کمتر
خروج پله‌ای از پوزیشن تعداد باخت‌ها را کم می‌کند ولی میانگین برد را هم کوچک می‌کند. حساب کامل امید ریاضی، استاپ سر به سر، فاصلهٔ لیکوئید و کارمزد.
ستون محتوایی
۱۰ مطلبمدیریت ریسک
سایز پوزیشن، انضباط استاپ لاس، دراودان، اورترید و ریاضیات لیکوئید شدن؛ و روانشناسی پشت همه‌شان.
میانگین کم کردن در فیوچرز ریسک را کم می‌کند یا زیاد؟
میانگین کم کردن در فیوچرز میانگین ورود را بهتر می‌کند ولی حجم را دو برابر می‌کند. مقایسهٔ عددی سه راه: مارجین اضافه، میانگین کم کردن، بستن نصف پوزیشن.
تریلینگ استاپ در فیوچرز: چرا سود را زود قطع می‌کند؟
تریلینگ استاپ در فیوچرز استاپ را همراه با سقف قیمت بالا می‌برد، ولی کال بک ریت کوچک‌تر از نوسان دارایی همان سود را زود می‌بندد. سازوکار، فعال‌سازی و کارمزد.
ضررهای متوالی: چند باخت پشت سر هم طبیعی است؟
ضررهای متوالی در ترید بخشی از هر استراتژی سودده است. احتمال زنجیرهٔ ضرر بر اساس وین ریت، اثر آن روی حساب و قاعده‌ای برای توقف، با جدول و عدد.
مدیریت ریسک با سرمایه کم: قانون یک درصد کجا می‌شکند؟
مدیریت ریسک با سرمایه کم همان فرمول را دارد، اما به حداقل حجم سفارش برمی‌خورد. سایز پوزیشن، سهم واقعی کارمزد و جای درست لوریج، با جدول و عدد.
قفل کردن ضرر در فیوچرز: هج واقعاً جواب می‌دهد؟
قفل کردن ضرر در فیوچرز زیان را متوقف نمی‌کند، فقط آن را ثابت نگه می‌دارد. هزینهٔ واقعی چهار معامله، ریسک لیکوئید شدن یک‌طرفه و سه جایگزین عملی.
کاهش خودکار اهرم (ADL) چیست و چرا پوزیشن سودده را می‌بندد؟
ADL آخرین لایهٔ دفاعی صرافی فیوچرز است و پوزیشن سودده شما را به‌اجبار می‌بندد. صف ADL، قیمت ورشکستگی و راه‌های کم‌کردن ریسک با مثال عددی.
چند پوزیشن همزمان باز کنیم؟ ریسک کل حساب را ببینید
چند پوزیشن همزمان باز کنیم بستگی به عدد ریسک هر معامله ندارد، به جمع آن‌ها دارد. محاسبهٔ ریسک کل حساب، اثر همبستگی و ریاضی جبران ضرر با جدول.
قیمت مارک چیست و چرا زودتر از چارت لیکوئید می‌شوید؟
قیمت مارک از چند بازار بیرونی ساخته می‌شود و مبنای لیکوئید شدن است، نه قیمت چارت. تفاوتش با قیمت لحظه‌ای، محاسبهٔ قیمت لیکوئید و راه دور ماندن از آن.
مدیریت ریسک: استاپ لاس، ریسک‌به‌ریوارد و سایز پوزیشن
استاپ لاس را از کجا بگذاریم، ریسک‌به‌ریوارد چه چیزی را می‌سنجد و سایز پوزیشن را چطور از فاصلهٔ استاپ حساب کنیم — با جدول و مثال عددی.